close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,468 2.1 20,172 19.12 26,536 18.84 39,938 13.37
اوراق مشارکت 97,977 59.38 50,819 48.18 80,166 56.9 130,980 43.86
سپرده بانکی 69,584 42.17 33,144 31.42 31,357 22.26 73,988 24.78
وجه نقد 171 0.1 182 0.17 182 0.13 182 0.06
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,195 -3.75 1,168 1.11 2,646 1.88 53,548 17.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,474 1.5 11,523 10.92 15,299 10.86 23,980 8.03