close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,804 1.02 9,957 16.84 10,408 17.31 10,349 17.22
اوراق مشارکت 106,498 60.34 19,688 33.29 18,125 30.14 19,268 32.07
سپرده بانکی 75,208 42.61 28,765 48.64 31,022 51.59 29,915 49.79
وجه نقد 170 0.1 184 0.31 187 0.31 182 0.3
واحد صندوق
سایر دارایی ها -7,180 -4.07 541 0.91 389 0.65 372 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,526 0.86 7,777 13.15 7,304 12.15 7,264 12.09