close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,421 1.43 11,454 19.75 12,037 20.05 12,157 19.68
اوراق مشارکت 101,039 59.83 21,674 37.36 22,565 37.59 19,796 32.04
سپرده بانکی 71,941 42.6 24,282 41.86 24,787 41.29 29,404 47.6
وجه نقد 171 0.1 182 0.31 182 0.3 182 0.29
واحد صندوق
سایر دارایی ها -6,692 -3.96 417 0.72 466 0.78 239 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,994 1.18 8,879 15.31 9,423 15.7 9,319 15.08